RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD CNH H/  LU2056362341  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.+0,2700 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,0000CNH +0,35% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 4,66 -3,00 -6,05 2,04 3,10 -1,94 -
2023 3,68 -2,16 0,45 0,75 -1,42 2,14 1,73 -1,08 -2,44 -1,57 5,92 3,64 +9,66%
2024 0,61 0,74 1,95 -3,03 2,40 1,61 1,55 1,34 1,09 -0,36 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,86% 6,05% 6,14% -% -%
Sharpe ráta 1,25 1,67 2,07 - -
Legjobb hónap +3,64% +2,40% +5,92% +5,92% -
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,03% -6,05% -
Maximális veszteség -3,69% -3,15% -3,69% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték CNH-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ID ... Osztalékfizetés 9,0500 +20,25% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I C... Újrabefektetés 16,8300 +15,12% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 14,2600 +19,47% -
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,6900 +19,26% +6,77%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AR ... Osztalékfizetés 7,0500 +17,16% -0,02%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A C... Újrabefektetés 15,5900 +14,30% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 9,0700 +19,26% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,5200 +18,65% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,5900 +18,25% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,3800 +17,37% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,7300 +17,01% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 57,8500 +22,41% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,7000 +17,12% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 8,5200 +18,52% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A H... Újrabefektetés 135,5700 +18,58% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 60,6600 +18,59% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.C U... Újrabefektetés 19,1900 +18,75% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.CD ... Osztalékfizetés 9,0600 +18,87% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.N U... Újrabefektetés 19,4000 +18,73% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ND ... Osztalékfizetés 9,1000 +18,82% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AD ... Osztalékfizetés 78,0000 +15,88% -
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 21,8300 +14,61% +2,14%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I U... Osztalékfizetés 21,9100 +20,32% +9,77%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.I E... Újrabefektetés 18,1200 +17,97% +2,49%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Újrabefektetés 15,5200 +16,78% -
AB SICAV I All Market Inc.Pf.INN... Osztalékfizetés 13,5200 +18,03% -
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 26,6900 +19,74% +8,28%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,6300 +18,61% +5,04%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 21,8700 +18,54% +4,99%
AB SICAV I All Market Income Por... Újrabefektetés 24,4100 +16,24% +14,39%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 16,6600 +19,77% +8,24%
AB SICAV I All Market Income Por... Osztalékfizetés 15,3000 +16,21% +14,30%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A U... Újrabefektetés 20,2500 +19,33% +7,09%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A E... Újrabefektetés 16,7800 +17,10% +0,06%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 15,4600 +19,39% +7,10%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.ANN... Osztalékfizetés 13,5000 +17,09% +0,04%
AB SICAV I All Market Inc.Pf.AMG... Osztalékfizetés 11,4400 +17,09% -

Teljesítmény

YTD  
+8,05%
6 Hónap  
+6,45%
1 Év  
+15,88%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+16,69%
Év
2023  
+9,66%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,34 CNH
2024. 08. 30. 0,38 CNH
2024. 07. 31. 0,38 CNH
2024. 06. 28. 0,38 CNH
2024. 05. 31. 0,46 CNH
2024. 04. 30. 0,38 CNH
2024. 03. 28. 0,41 CNH
2024. 02. 29. 0,41 CNH
2024. 01. 31. 0,41 CNH
2023. 12. 29. 0,39 CNH
2023. 11. 30. 0,47 CNH
2023. 10. 31. 0,47 CNH
2023. 09. 29. 0,38 CNH
2023. 08. 31. 0,38 CNH
2023. 07. 31. 0,38 CNH
2023. 06. 30. 0,40 CNH
2023. 05. 31. 0,40 CNH
2023. 04. 28. 0,40 CNH
2023. 03. 31. 0,40 CNH
2023. 02. 28. 0,40 CNH
2023. 01. 31. 0,40 CNH
2022. 12. 30. 0,42 CNH
2022. 11. 30. 0,42 CNH
2022. 10. 31. 0,51 CNH
2022. 09. 30. 0,62 CNH
2022. 08. 31. 0,62 CNH
2022. 07. 29. 0,69 CNH
2022. 06. 30. 0,73 CNH