NAV2024. 10. 10. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1500AUD +0,09% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU 

Befektetési stratégia

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term. Under normal circumstances, the Portfolio invests mainly in higher rated (Investment Grade) debt securities of governments, economic development organisations or companies anywhere in the world. It compares interest rate levels in different countries to determine where to invest, and also aims to identify securities that have the potential to increase in value. Under normal market conditions, at least 70% of the Portfolio's net assets will be denominated in or hedged to US Dollars (USD).
 

Befektetési cél

The Portfolio seeks to achieve a high return on your investment, both by earning high income and by increasing the value of your investment over the long term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: Bloomberg Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged)
Üzleti év kezdete: 09. 01.
Last Distribution: 2024. 09. 30.
Letétkezelő bank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország
Alapkezelő menedzser: Scott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
Alap forgalma: 441,54 mill.  USD
Indítás dátuma: 2010. 09. 10.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimum befektetés: 2 000,00 AUD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: AllianceBernstein LU
Cím: 2-4, rue Eugene Ruppert, 2453, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.alliancebernstein.com
 

Eszközök

Kötvények
 
95,78%
Készpénz
 
2,46%
Egyéb
 
1,76%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
48,14%
Japán
 
13,49%
Franciaország
 
5,34%
Egyesült Királyság
 
3,15%
Spanyolország
 
2,66%
Kanada
 
2,64%
Készpénz
 
2,46%
Olaszország
 
2,44%
Ausztria
 
2,42%
Hollandia
 
2,11%
Németország
 
1,84%
Dél-Korea
 
1,82%
Finnország
 
1,58%
Kolumbia
 
1,54%
Ausztrália
 
1,23%
Egyéb
 
7,14%