RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Global High Yield Pf.NT USD/  LU0838495926  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.0,0000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2400USD 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,66 -1,07 1,25 0,00 0,58 -0,41 0,00 -1,23 -0,83 -1,85 0,94 -3,51%
2022 -2,62 -2,87 -1,25 -4,26 -0,80 -6,76 4,40 -1,34 -4,93 1,99 3,87 -0,46 -14,60%
2023 4,31 -1,65 -0,15 0,67 -0,56 1,72 1,70 0,05 -1,17 -1,40 4,73 3,72 +12,33%
2024 0,25 0,35 1,34 -1,33 1,06 0,65 1,65 1,53 1,22 -0,58 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,52% 3,24% 4,15% 5,67% -%
Sharpe ráta 1,41 2,20 2,73 -0,53 -
Legjobb hónap +3,72% +1,65% +4,73% +4,73% -
Legrosszabb hónap -1,33% -1,33% -1,40% -6,76% -
Maximális veszteség -2,01% -1,09% -2,01% -20,60% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 16,3900 +10,67% -3,59%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 9,2400 +14,07% +2,10%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 9,9300 +15,67% +3,17%
AB FCP I Global High Yield Pf.IQ... Osztalékfizetés 10,2500 +15,72% +7,44%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 30,5500 +13,99% +2,59%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 66,1000 +12,41% +1,84%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 15,5400 +10,92% +3,60%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 20,1700 +13,44% -
AB FCP I Global High Yield Pf.IA... Osztalékfizetés 9,6600 +14,05% +1,83%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 77,2400 +14,99% -
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 11,4200 +14,70% +4,54%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 11,3100 +15,16% +3,86%
AB FCP I Global High Yield Pf.IT... Osztalékfizetés 10,5600 +13,63% -
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,2100 +14,70% +4,32%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1700 +15,18% +5,88%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 23,1800 +11,07% +10,17%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 19,1000 +12,49% -2,35%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 8,1800 +13,12% -1,04%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,6100 +14,13% +3,62%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 15,6000 +10,25% -5,05%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,4900 +13,42% +0,36%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 8,1100 +15,10% +0,77%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 69,3800 +11,81% +0,30%
AB FCP I Global High Yield Pf.BT... Osztalékfizetés 3,2500 +13,96% -0,48%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 142,2700 +14,41% +5,78%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,6700 +14,68% +3,60%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 9,7500 +12,89% +1,42%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 22,9400 +12,89% +2,00%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 2,9400 +11,65% +11,32%
AB FCP I Global High Yield Pf.J ... Osztalékfizetés 3,4600 +14,13% -0,42%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 51,8800 +18,24% +14,36%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,8300 +12,89% +1,30%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 52,3300 +11,80% +0,15%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,6000 +14,63% +3,45%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 63,0900 +14,40% +5,04%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,5600 +14,54% +2,04%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,7400 +12,97% -1,55%
AB FCP I Global High Yield Pf.AA... Osztalékfizetés 7,6300 +14,17% +2,90%
AB FCP I Global High Yield Pf.CT... Osztalékfizetés 10,8100 +14,51% +0,64%
AB FCP I Global High Yield Pf.BT... Osztalékfizetés 10,5000 +12,24% -2,24%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,4300 +13,47% +0,60%
AB FCP I Global High Yield Pf.N2... Újrabefektetés 20,8600 +14,49% +4,20%
AB FCP I Global High Yield Pf.NT... Osztalékfizetés 10,2400 +14,53% +0,58%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,5400 +14,43% +2,12%
AB FCP I Global High Yield Pf.C2... Újrabefektetés 25,3500 +14,55% +4,32%
AB FCP I Global High Yield Pf.C ... Osztalékfizetés 2,9600 +11,00% +10,15%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 10,6700 +12,99% -0,89%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 23,9300 +10,33% +2,00%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 9,6500 +11,64% +11,83%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 10,4200 +15,14% +5,91%
AB FCP I Global High Yield Pf.AK... Osztalékfizetés 10,1100 +12,98% +12,75%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 24,6700 +14,43% +5,78%
AB FCP I Global High Yield Pf.AT... Osztalékfizetés 4,1500 +10,56% +2,07%
AB FCP I Global High Yield Pf.A2... Újrabefektetés 119,1800 +15,17% +10,96%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,1900 +15,82% +7,55%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 10,8700 +12,18% +13,58%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 11,8900 +15,77% +7,50%
AB FCP I Global High Yield Pf.I2... Újrabefektetés 26,4700 +13,56% +0,61%
AB FCP I Global High Yield Pf.I ... Osztalékfizetés 2,9600 +12,24% +8,99%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,2200 +14,02% +2,87%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 25,4000 +13,95% +2,75%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 16,7400 +11,67% +11,82%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 18,3100 +15,16% +5,90%
AB FCP I Global High Yield Portf... Újrabefektetés 24,5800 +13,01% -0,85%
AB FCP I Global High Yield Pf.A ... Osztalékfizetés 2,9600 +11,59% +11,53%
AB FCP I Global High Yield Portf... Osztalékfizetés 3,2000 +15,07% +5,91%

Teljesítmény

YTD  
+6,27%
6 Hónap  
+5,07%
1 Év  
+14,53%
3 Év  
+0,58%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -1,64%
Év
2023  
+12,33%
2022
  -14,60%
2021
  -3,51%
 

Osztalék

2024. 09. 30. 0,06 USD
2024. 08. 30. 0,06 USD
2024. 07. 31. 0,06 USD
2024. 06. 28. 0,06 USD
2024. 05. 31. 0,06 USD
2024. 04. 30. 0,06 USD
2024. 03. 28. 0,06 USD
2024. 02. 29. 0,06 USD
2024. 01. 31. 0,06 USD
2023. 12. 29. 0,06 USD
2023. 11. 30. 0,06 USD
2023. 10. 31. 0,06 USD
2023. 09. 29. 0,06 USD
2023. 08. 31. 0,06 USD
2023. 07. 31. 0,06 USD
2023. 06. 30. 0,06 USD
2023. 05. 31. 0,06 USD
2023. 04. 28. 0,06 USD
2023. 03. 31. 0,06 USD
2023. 02. 28. 0,06 USD
2023. 01. 31. 0,06 USD
2022. 12. 30. 0,06 USD
2022. 11. 30. 0,06 USD
2022. 10. 31. 0,06 USD
2022. 09. 30. 0,06 USD
2022. 08. 31. 0,06 USD
2022. 07. 29. 0,06 USD
2022. 06. 30. 0,06 USD
2022. 05. 31. 0,06 USD