SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT NZD H/  LU0805982898  /

Fonds
NAV02.08.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,5700NZD +0,23% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące AllianceBernstein LU ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - 1,80 -1,18 -7,55 -0,20 7,88 0,25 -
2023 3,84 -2,87 1,17 0,30 -0,93 2,69 2,02 -1,64 -2,79 -0,71 5,63 4,86 +11,70%
2024 -0,77 0,89 2,20 -2,06 1,62 0,53 2,08 0,59 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,82% 5,75% 6,62% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,91 1,55 1,27 - -
Najlepszy miesiąc +4,86% +2,20% +5,63% +7,88% -
Najgorszy miesiąc -2,06% -2,06% -2,79% -7,55% -
Maksymalna strata -3,05% -3,05% -5,79% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w NZD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 13,5500 +7,63% -16,56%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,3100 +12,56% +0,50%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,0500 +12,33% -7,54%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,0000 +13,01% -5,94%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR płacące dywidendę 10,0100 +12,72% +0,67%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR z reinwestycją 27,8300 +12,26% -0,68%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 69,3700 +12,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,1200 +11,58% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 7,9900 +12,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,1800 +10,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,0100 +11,79% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,5200 +10,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 104,3100 +12,39% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 16,1800 +11,20% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,1000 +11,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,1000 +12,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 11,1800 +11,35% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,3500 +12,14% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,4400 +12,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 86,7500 +12,50% -16,69%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 10,3700 +12,74% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,9600 +10,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,5500 +10,66% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,6200 +10,27% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,5700 +12,03% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 9,1800 +11,78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,8000 +11,68% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,5700 +11,20% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,8500 +11,48% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,8900 +12,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 8,1800 +10,61% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... płacące dywidendę 56,5400 +15,48% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 36,4900 +13,04% -5,95%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 33,4400 +13,36% +2,33%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 20,6400 +10,79% -12,24%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 30,2400 +12,71% +0,63%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 33,0100 +12,43% -7,48%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... z reinwestycją 19,0100 +10,20% -13,67%

Wyniki

YTD  
+5,11%
6 miesięcy  
+6,06%
1 rok  
+12,03%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,39%
Rok
2023  
+11,70%
 

Dywidendy

31.07.2024 0,04 NZD
28.06.2024 0,04 NZD
31.05.2024 0,04 NZD
30.04.2024 0,04 NZD
28.03.2024 0,04 NZD
29.02.2024 0,04 NZD
31.01.2024 0,04 NZD
29.12.2023 0,04 NZD
30.11.2023 0,04 NZD
31.10.2023 0,04 NZD
29.09.2023 0,04 NZD
31.08.2023 0,04 NZD
31.07.2023 0,04 NZD
30.06.2023 0,04 NZD
31.05.2023 0,04 NZD
28.04.2023 0,04 NZD
31.03.2023 0,04 NZD
28.02.2023 0,04 NZD
31.01.2023 0,04 NZD
30.12.2022 0,04 NZD
30.11.2022 0,05 NZD
31.10.2022 0,05 NZD
30.09.2022 0,05 NZD
31.08.2022 0,05 NZD
29.07.2022 0,05 NZD
30.06.2022 0,05 NZD