RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT NZD H/  LU0805982898  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,5700NZD +0,23% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,80 -1,18 -7,55 -0,20 7,88 0,25 -
2023 3,84 -2,87 1,17 0,30 -0,93 2,69 2,02 -1,64 -2,79 -0,71 5,63 4,86 +11,70%
2024 -0,77 0,89 2,20 -2,06 1,62 0,53 2,08 0,59 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,82% 5,75% 6,62% -% -%
Sharpe ráta 0,91 1,55 1,27 - -
Legjobb hónap +4,86% +2,20% +5,63% +7,88% -
Legrosszabb hónap -2,06% -2,06% -2,79% -7,55% -
Maximális veszteség -3,05% -3,05% -5,79% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték NZD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,5500 +7,63% -16,56%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3100 +12,56% +0,50%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0500 +12,33% -7,54%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0000 +13,01% -5,94%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 10,0100 +12,72% +0,67%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 27,8300 +12,26% -0,68%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 69,3700 +12,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1200 +11,58% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 7,9900 +12,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1800 +10,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0100 +11,79% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5200 +10,71% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 104,3100 +12,39% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 16,1800 +11,20% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1000 +11,92% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1000 +12,44% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1800 +11,35% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3500 +12,14% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,4400 +12,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 86,7500 +12,50% -16,69%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,3700 +12,74% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,9600 +10,13% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5500 +10,66% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,6200 +10,27% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,5700 +12,03% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,1800 +11,78% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8000 +11,68% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,5700 +11,20% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8500 +11,48% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8900 +12,52% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1800 +10,61% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 56,5400 +15,48% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 36,4900 +13,04% -5,95%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,4400 +13,36% +2,33%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 20,6400 +10,79% -12,24%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 30,2400 +12,71% +0,63%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,0100 +12,43% -7,48%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 19,0100 +10,20% -13,67%

Teljesítmény

YTD  
+5,11%
6 Hónap  
+6,06%
1 Év  
+12,03%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,39%
Év
2023  
+11,70%
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,04 NZD
2024. 06. 28. 0,04 NZD
2024. 05. 31. 0,04 NZD
2024. 04. 30. 0,04 NZD
2024. 03. 28. 0,04 NZD
2024. 02. 29. 0,04 NZD
2024. 01. 31. 0,04 NZD
2023. 12. 29. 0,04 NZD
2023. 11. 30. 0,04 NZD
2023. 10. 31. 0,04 NZD
2023. 09. 29. 0,04 NZD
2023. 08. 31. 0,04 NZD
2023. 07. 31. 0,04 NZD
2023. 06. 30. 0,04 NZD
2023. 05. 31. 0,04 NZD
2023. 04. 28. 0,04 NZD
2023. 03. 31. 0,04 NZD
2023. 02. 28. 0,04 NZD
2023. 01. 31. 0,04 NZD
2022. 12. 30. 0,04 NZD
2022. 11. 30. 0,05 NZD
2022. 10. 31. 0,05 NZD
2022. 09. 30. 0,05 NZD
2022. 08. 31. 0,05 NZD
2022. 07. 29. 0,05 NZD
2022. 06. 30. 0,05 NZD