AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H
LU0511407883
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H/ LU0511407883 /
NAV 2024. 08. 01.
Vált.+0,0400
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,5300 AUD
+0,42%
Osztalékfizetés
Kötvények
Feltörekvő piacok
AllianceBernstein LU ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
13,5200
+6,62%
-16,75%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
10,4100
+13,30%
+1,48%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
11,0300
+11,28%
-7,71%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
10,9800
+11,95%
-6,11%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR
Osztalékfizetés
10,1000
+13,27%
+1,57%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR
Újrabefektetés
28,0800
+12,86%
+0,21%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
69,2900
+11,70%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,1000
+10,46%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
7,9700
+11,04%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,1700
+9,21%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
7,9900
+10,65%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,5000
+9,75%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
104,0700
+11,33%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
16,1400
+10,10%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
11,0800
+10,88%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
11,0700
+11,40%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
11,1500
+10,22%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
10,4500
+12,87%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,4200
+10,93%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
86,6500
+11,69%
-16,79%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
10,4600
+13,37%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,9400
+9,11%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,5300
+9,59%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,6000
+9,33%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,5500
+10,95%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
9,1600
+10,77%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,7800
+10,63%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,5500
+10,13%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,8300
+10,44%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,8700
+11,36%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
8,1600
+9,64%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Osztalékfizetés
56,4100
+14,40%
-
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
36,4000
+11,97%
-6,19%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
33,7400
+13,99%
+3,24%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
20,6000
+9,75%
-12,42%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
30,5200
+13,37%
+1,56%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
32,9300
+11,36%
-7,71%
AB FCP I Emerging Markets Debt P...
Újrabefektetés
18,9700
+9,15%
-13,85%
Teljesítmény
YTD
+4,22%
6 Hónap
+4,65%
1 Év
+9,59%
3 Év
-
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+6,10%
Év
2023
+7,66%
Osztalék
2024. 07. 31.
0,04 AUD
2024. 06. 28.
0,04 AUD
2024. 05. 31.
0,04 AUD
2024. 04. 30.
0,04 AUD
2024. 03. 28.
0,04 AUD
2024. 02. 29.
0,04 AUD
2024. 01. 31.
0,04 AUD
2023. 12. 29.
0,04 AUD
2023. 11. 30.
0,04 AUD
2023. 10. 31.
0,04 AUD
2023. 09. 29.
0,04 AUD
2023. 08. 31.
0,04 AUD
2023. 07. 31.
0,04 AUD
2023. 05. 31.
0,04 AUD