RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA GBP H/  LU1069346655  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,0500GBP -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok AllianceBernstein LU ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 1,75 -1,38 -7,43 -0,44 7,97 0,06 -
2023 3,94 -2,82 0,97 0,21 -0,95 2,58 1,91 -1,67 -2,88 -0,79 5,64 4,85 +11,05%
2024 -0,73 0,91 2,05 -1,98 1,56 0,53 2,06 2,40 1,99 -1,69 0,37 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 4,78% 5,59% -% -%
Sharpe ráta 1,07 1,71 2,32 - -
Legjobb hónap +4,85% +2,40% +5,64% +7,97% -
Legrosszabb hónap -1,98% -1,69% -1,98% -7,43% -
Maximális veszteség -3,00% -2,29% -3,00% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,0900 +17,20% -2,03%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,6000 +14,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 16,5000 +18,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,6600 +15,60% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 13,7200 +11,45% -14,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8100 +20,49% +3,96%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,1500 +16,49% -3,66%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR Osztalékfizetés 9,8300 +20,48% +4,02%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR Újrabefektetés 29,5800 +20,00% +2,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 69,6100 +16,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,1600 +15,38% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0300 +16,02% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,2200 +14,41% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,0500 +15,99% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 107,1000 +16,59% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,2000 +15,96% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,2100 +16,46% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 11,3000 +15,34% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8500 +19,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,5400 +16,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 87,3800 +16,15% -12,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,8800 +20,51% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 10,0500 +14,45% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,6400 +14,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,7000 +14,29% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,6400 +15,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 9,2800 +15,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,8800 +15,91% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,9300 +15,36% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,9500 +16,49% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 8,2300 +14,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Osztalékfizetés 57,0100 +19,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 37,5000 +17,15% -2,06%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 35,6400 +21,18% +5,73%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 21,0900 +14,93% -8,90%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 32,1900 +20,52% +4,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 33,8700 +16,51% -3,64%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... Újrabefektetés 19,4000 +14,32% -10,31%

Teljesítmény

YTD  
+7,59%
6 Hónap  
+5,49%
1 Év  
+15,99%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+17,01%
Év
2023  
+11,05%
 

Osztalék

2024. 10. 31. 0,05 GBP
2024. 09. 30. 0,05 GBP
2024. 08. 30. 0,05 GBP
2024. 07. 31. 0,05 GBP
2024. 06. 28. 0,05 GBP
2024. 05. 31. 0,05 GBP
2024. 04. 30. 0,05 GBP
2024. 03. 28. 0,05 GBP
2024. 02. 29. 0,05 GBP
2024. 01. 31. 0,05 GBP
2023. 12. 29. 0,05 GBP
2023. 11. 30. 0,05 GBP
2023. 10. 31. 0,05 GBP
2023. 09. 29. 0,05 GBP
2023. 08. 31. 0,05 GBP
2023. 07. 31. 0,05 GBP
2023. 06. 30. 0,05 GBP
2023. 05. 31. 0,05 GBP
2023. 04. 28. 0,05 GBP
2023. 03. 31. 0,04 GBP
2023. 02. 28. 0,04 GBP
2023. 01. 31. 0,04 GBP
2022. 12. 30. 0,04 GBP
2022. 11. 30. 0,05 GBP
2022. 10. 31. 0,05 GBP
2022. 09. 30. 0,05 GBP
2022. 08. 31. 0,05 GBP
2022. 07. 29. 0,05 GBP
2022. 06. 30. 0,05 GBP