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AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio Class AA EUR H/  LU1069346572  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,2200EUR -0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets AllianceBernstein LU ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - 1,71 -1,37 -7,55 -0,45 7,90 0,06 -
2023 3,74 -2,98 0,89 0,13 -1,14 2,45 1,90 -1,74 -3,06 -0,88 5,54 4,77 +9,54%
2024 -0,82 0,79 1,90 -2,16 1,55 0,42 1,91 2,25 1,85 -1,87 0,37 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,28% 4,71% 5,55% -% -%
Sharpe Ratio 0,79 1,35 2,05 - -
Bester Monat +4,77% +2,25% +5,54% +7,90% -
Schlechtester Monat -2,16% -1,87% -2,16% -7,55% -
Maximaler Verlust -3,05% -2,46% -3,05% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,0900 +17,20% -2,03%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,6000 +14,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 16,5000 +18,19% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6600 +15,60% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 13,7200 +11,45% -14,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8100 +20,49% +3,96%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,1500 +16,49% -3,66%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.AR EUR ausschüttend 9,8300 +20,48% +4,02%
AB FCP I Em.Mkt.Debt Pf.C2 EUR thesaurierend 29,5800 +20,00% +2,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 69,6100 +16,17% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,1600 +15,38% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0300 +16,02% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,2200 +14,41% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,0500 +15,99% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 107,1000 +16,59% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,2000 +15,96% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,2100 +16,46% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 11,3000 +15,34% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8500 +19,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,5400 +16,04% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 87,3800 +16,15% -12,67%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,8800 +20,51% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 10,0500 +14,45% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,6400 +14,84% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,7000 +14,29% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,6400 +15,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 9,2800 +15,90% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,8800 +15,91% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,9300 +15,36% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,9500 +16,49% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 8,2300 +14,89% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... ausschüttend 57,0100 +19,87% -
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 37,5000 +17,15% -2,06%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 35,6400 +21,18% +5,73%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 21,0900 +14,93% -8,90%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 32,1900 +20,52% +4,04%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 33,8700 +16,51% -3,64%
AB FCP I Emerging Markets Debt P... thesaurierend 19,4000 +14,32% -10,31%

Performance

lfd. Jahr  
+6,24%
6 Monate  
+4,63%
1 Jahr  
+14,41%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,41%
Jahr
2023  
+9,54%
 

Ausschüttungen

31.10.2024 0,04 EUR
30.09.2024 0,04 EUR
30.08.2024 0,04 EUR
31.07.2024 0,04 EUR
28.06.2024 0,04 EUR
31.05.2024 0,04 EUR
30.04.2024 0,04 EUR
28.03.2024 0,04 EUR
29.02.2024 0,04 EUR
31.01.2024 0,04 EUR
29.12.2023 0,04 EUR
30.11.2023 0,04 EUR
31.10.2023 0,04 EUR
29.09.2023 0,04 EUR
31.08.2023 0,04 EUR
31.07.2023 0,04 EUR
30.06.2023 0,04 EUR
31.05.2023 0,04 EUR
28.04.2023 0,04 EUR
31.03.2023 0,04 EUR
28.02.2023 0,04 EUR
31.01.2023 0,04 EUR
30.12.2022 0,03 EUR
30.11.2022 0,03 EUR
31.10.2022 0,04 EUR
30.09.2022 0,04 EUR
31.08.2022 0,04 EUR
29.07.2022 0,04 EUR
30.06.2022 0,04 EUR