AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - EUR HD
LU2734732204
AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - EUR HD/ LU2734732204 /
NAV30.10.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
104,2400EUR |
+0,06% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
VP Fund Sol. (LU) ▶ |
Cel inwestycyjny
AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond aims to achieve income and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are primarily invested in the fixed-income securities asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed and floating-rate securities, including distressed securities, convertible bonds and bonds with warrants, which are denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by companies or sovereign, quasi-government and supranational issuers domiciled, operating or exposed to emerging markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
VP Bank (Luxembourg) |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
66,95 mln
USD
|
Data startu: |
24.06.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,20% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,06% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
VP Fund Sol. (LU) |
Adres: |
2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
vpfundsolutions.vpbank.com
|