AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond - EUR HD/  LU2734732204  /

Fonds
NAV30.10.2024 Zm.+0,0600 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
104,2400EUR +0,06% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące VP Fund Sol. (LU) 
 

Cel inwestycyjny

AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond aims to achieve income and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are primarily invested in the fixed-income securities asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed and floating-rate securities, including distressed securities, convertible bonds and bonds with warrants, which are denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by companies or sovereign, quasi-government and supranational issuers domiciled, operating or exposed to emerging markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.02
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: VP Bank (Luxembourg)
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Szwajcaria, Luxemburg
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 66,95 mln  USD
Data startu: 24.06.2024
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,20%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,06%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: VP Fund Sol. (LU)
Adres: 2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: vpfundsolutions.vpbank.com
 

Aktywa

Obligacje
 
100,00%

Kraje

Rynki wschodzące
 
100,00%