AAC Multi Style Global S/ DE000A2JJ1D5 /
Стоимость чистых активов04.07.2024 | Изменение+66.5469 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
141,482.6406EUR | +0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Axxion ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 20.11.2019 |
Депозитарный банк: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Место жительства фонда: | Germany |
Разрешение на распространение: | Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 40.21 млн EUR |
Дата запуска: | 16.07.2018 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 6.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.12% |
Минимальное вложение: | 400,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.04% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Axxion |
---|---|
Адрес: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: | Luxembourg |
Интернет: | www.axxion.lu |
Активы
Stocks | 86.10% | |
Cash | 12.58% | |
Mutual Funds | 1.30% | |
Other Assets | 0.02% |
Страны
United States of America | 56.75% | |
Germany | 17.64% | |
Cash | 12.60% | |
Canada | 4.43% | |
United Kingdom | 3.21% | |
India | 3.11% | |
Другие | 2.26% |