Стоимость чистых активов04.07.2024 Изменение+66.5469 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
141,482.6406EUR +0.05% paying dividend Mixed Fund Worldwide Axxion 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 20.11.2019
Депозитарный банк: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Место жительства фонда: Germany
Разрешение на распространение: Germany
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 40.21 млн  EUR
Дата запуска: 16.07.2018
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 6.00%
Max. Administration Fee: 1.12%
Минимальное вложение: 400,000.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Axxion
Адрес: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Страна: Luxembourg
Интернет: www.axxion.lu
 

Активы

Stocks
 
86.10%
Cash
 
12.58%
Mutual Funds
 
1.30%
Other Assets
 
0.02%

Страны

United States of America
 
56.75%
Germany
 
17.64%
Cash
 
12.60%
Canada
 
4.43%
United Kingdom
 
3.21%
India
 
3.11%
Другие
 
2.26%