NAV29.07.2024 Zm.+13,4531 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
137 712,4531EUR +0,01% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Axxion 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Fundusz mieszany
Region: Światowy
Branża: Fundusz mieszany/elastyczny
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 20.11.2019
Bank depozytariusz: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Niemcy
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 39,06 mln  EUR
Data startu: 16.07.2018
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 6,00%
Max. Administration Fee: 1,12%
Minimalna inwestycja: 400 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,04%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Axxion
Adres: 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher
Kraj: Luxemburg
Internet: www.axxion.lu
 

Aktywa

Akcje
 
79,82%
Gotówka
 
13,25%
Obligacje
 
6,85%
Inne aktywa
 
0,05%
Instrument pochodny
 
0,03%

Kraje

USA
 
46,30%
Niemcy
 
18,64%
Kanada
 
8,11%
Francja
 
3,75%
Szwecja
 
3,44%
Inne
 
19,76%