AAC Multi Style Global S/ DE000A2JJ1D5 /
NAV2024. 07. 29. | Vált.+13,4531 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
137 712,4531EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Axxion ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Vegyes alap |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Vegyes alap / Rugalmas |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
Last Distribution: | 2019. 11. 20. |
Letétkezelő bank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 39,06 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2018. 07. 16. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 6,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1,12% |
Minimum befektetés: | 400 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,04% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Axxion |
---|---|
Cím: | 15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: | Luxemburg |
Internet: | www.axxion.lu |
Eszközök
Részvények | 79,82% | |
Készpénz | 13,25% | |
Kötvények | 6,85% | |
Egyéb eszközök | 0,05% | |
Származtatott | 0,03% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok | 46,30% | |
Németország | 18,64% | |
Kanada | 8,11% | |
Franciaország | 3,75% | |
Svédország | 3,44% | |
Egyéb | 19,76% |