Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение+0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
105.7400USD +0.39% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: -
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 27.06.2024
Депозитарный банк: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Место жительства фонда: Liechtenstein
Разрешение на распространение: Austria
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 7.3 млн  USD
Дата запуска: 26.10.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 1.10%
Минимальное вложение: 1.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: LLB Fund Services
Адрес: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Страна: Liechtenstein
Интернет: www.llb.li
 

Активы

Bonds
 
100.00%

Страны

Global
 
100.00%