SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

A2028 Fund/  LI1295057080  /

Fonds
NAV22.08.2024 Zm.+0,4100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
105,7400USD +0,39% płacące dywidendę Obligacje Światowy LLB Fund Services ▶
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 27.06.2024
Bank depozytariusz: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Liechtenstein
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 7,3 mln  USD
Data startu: 26.10.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: LLB Fund Services
Adres: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Kraj: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Aktywa

Obligacje
 
 100,00%

Kraje

globalna
 
 100,00%