NAV18/07/2024 Var.+0.2600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
103.8400USD +0.25% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Investment goal

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in USD Corporate Bonds unter einer möglichen geringen Beimischung von USD Bonds ausserhalb von Investment Grade sowie unter möglicher Beimischung in Fremdwährungsbonds. Derivate können sowohl zu Absicherungszwecken wie auch zur Spekulation eingesetzt werden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement weder ökologische/ soziale Kriterien noch werden nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden als irrelevant betrachtet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: 27/06/2024
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicilio del fondo: Liechtenstein
Permesso di distribuzione: Austria
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 7.17 mill.  USD
Data di lancio: 26/10/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 1.10%
Investimento minimo: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Fund Services
Indirizzo: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Paese: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Attività

Bonds
 
100.00%

Paesi

Global
 
100.00%