NAV2024. 08. 22. Vált.+0,4100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,7400USD +0,39% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte LLB Fund Services 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Világszerte
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 06. 27.
Letétkezelő bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Származási hely: Liechtenstein
Elosztás engedélyezése: Ausztria
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 7,3 mill.  USD
Indítás dátuma: 2023. 10. 26.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 1,10%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: LLB Fund Services
Cím: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Ország: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Eszközök

Kötvények
 
100,00%

Országok

Globális
 
100,00%