NAV22/08/2024 Chg.+0.4100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
105.7400USD +0.39% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in USD Corporate Bonds unter einer möglichen geringen Beimischung von USD Bonds ausserhalb von Investment Grade sowie unter möglicher Beimischung in Fremdwährungsbonds. Derivate können sowohl zu Absicherungszwecken wie auch zur Spekulation eingesetzt werden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement weder ökologische/ soziale Kriterien noch werden nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden als irrelevant betrachtet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Corporate Bonds
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: 27/06/2024
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Domicile: Liechtenstein
Permission de distribution: Austria
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 7.3 Mio.  USD
Date de lancement: 26/10/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 1.10%
Investissement minimum: 1.00 USD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Pays: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Actifs

Bonds
 
100.00%

Pays

Global
 
100.00%