NAV22/08/2024 Diferencia+0.4100 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
105.7400USD +0.39% paying dividend Bonds Worldwide LLB Fund Services 
 

Objetivo de inversión

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in USD Corporate Bonds unter einer möglichen geringen Beimischung von USD Bonds ausserhalb von Investment Grade sowie unter möglicher Beimischung in Fremdwährungsbonds. Derivate können sowohl zu Absicherungszwecken wie auch zur Spekulation eingesetzt werden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement weder ökologische/ soziale Kriterien noch werden nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden als irrelevant betrachtet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Corporate Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 27/06/2024
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
País de origen: Liechtenstein
Permiso de distribución: Austria
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 7.3 millones  USD
Fecha de fundación: 26/10/2023
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.00%
Max. Comisión de administración: 1.10%
Inversión mínima: 1.00 USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Fund Services
Dirección: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
País: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Activos

Bonds
 
100.00%

Países

Global
 
100.00%