A2028 Fund
LI1295057080
A2028 Fund/ LI1295057080 /
NAV9/26/2024 |
Chg.-1.2800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
105.9900USD |
-1.19% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Fund Services ▶ |
Investment goal
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in USD Corporate Bonds unter einer möglichen geringen Beimischung von USD Bonds ausserhalb von Investment Grade sowie unter möglicher Beimischung in Fremdwährungsbonds. Derivate können sowohl zu Absicherungszwecken wie auch zur Spekulation eingesetzt werden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement weder ökologische/ soziale Kriterien noch werden nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden als irrelevant betrachtet.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
1/1 |
Last Distribution: |
9/26/2024 |
Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
7.47 mill.
USD
|
Launch date: |
10/26/2023 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
1.10% |
Minimum investment: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
LLB Fund Services |
Address: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
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