NAV22.08.2024 Diff.+0.4100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105.7400USD +0.39% ausschüttend Anleihen weltweit LLB Fund Services 
 

Investmentziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in USD Corporate Bonds unter einer möglichen geringen Beimischung von USD Bonds ausserhalb von Investment Grade sowie unter möglicher Beimischung in Fremdwährungsbonds. Derivate können sowohl zu Absicherungszwecken wie auch zur Spekulation eingesetzt werden. Der Fonds hat eine feste Laufzeit von 5 Jahren. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt aufgrund der herangezogenen Anlagepolitik bzw. des Anlageziels im Fondsmanagement weder ökologische/ soziale Kriterien noch werden nachhaltige Investitionen angestrebt. Die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds werden als irrelevant betrachtet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 27.06.2024
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 7.3 Mio.  USD
Auflagedatum: 26.10.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.10%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100.00%

Länder

Weltweit
 
100.00%