A2028 Fund/ LI1295057080 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение+0.4100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.7400USD | +0.39% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 1.86 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.12% | 3.04% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.12 | 2.34 | - | - | - |
Лучший месяц | +2.28% | +1.86% | +2.28% | - | - |
Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
Максимальный убыток | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.39% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.19% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.69% | ||
Год |
Дивиденды
27.06.2024 | 1.25 USD |
28.03.2024 | 1.60 USD |