A2028 Fund/ LI1295057080 /
| NAV22/08/2024 | Var.+0.4100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 105.7400USD | +0.39% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 1.86 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.12% | 3.04% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 1.12 | 2.34 | - | - | - |
| Mese migliore | +2.28% | +1.86% | +2.28% | - | - |
| Mese peggiore | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
| Perdita massima | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Prestazione
| YTD | +4.39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +5.19% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +8.69% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 27/06/2024 | 1.25 USD |
| 28/03/2024 | 1.60 USD |
