A2028 Fund/ LI1295057080 /
NAV22/08/2024 | Diferencia+0.4100 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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105.7400USD | +0.39% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 1.86 | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
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Volatilidad | 3.12% | 3.04% | -% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 1.12 | 2.34 | - | - | - |
El mes mejor | +2.28% | +1.86% | +2.28% | - | - |
El mes peor | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
Pérdida máxima | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Performance
Año hasta la fecha | +4.39% | ||
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6 Meses | +5.19% | ||
Promedio móvil | - | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +8.69% | ||
Año |
Dividendos
27/06/2024 | 1.25 USD |
28/03/2024 | 1.60 USD |