A2028 Fund/ LI1295057080 /
| Стоимость чистых активов18.07.2024 | Изменение+0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.8400USD | +0.25% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.05% | 3.03% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.34 | 0.71 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.28% | +1.32% | +2.28% | - | - |
| Худший месяц | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.87% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +6.74% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 27.06.2024 | 1.25 USD |
| 28.03.2024 | 1.60 USD |
