A2028 Fund/ LI1295057080 /
NAV18/07/2024 | Var.+0.2600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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103.8400USD | +0.25% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 3.05% | 3.03% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | 0.34 | 0.71 | - | - | - |
Mese migliore | +2.28% | +1.32% | +2.28% | - | - |
Mese peggiore | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
Perdita massima | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Prestazione
YTD | +2.51% | ||
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6 mesi | +2.87% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +6.74% | ||
Anno |
Dividendi
27/06/2024 | 1.25 USD |
28/03/2024 | 1.60 USD |