A2028 Fund/ LI1295057080 /
| NAV18/07/2024 | Diferencia+0.2600 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 103.8400USD | +0.25% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.06 | - | - | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 3.05% | 3.03% | -% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 0.34 | 0.71 | - | - | - |
| El mes mejor | +2.28% | +1.32% | +2.28% | - | - |
| El mes peor | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
| Pérdida máxima | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Performance
| Año hasta la fecha | +2.51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +2.87% | ||
| Promedio móvil | - | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +6.74% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 27/06/2024 | 1.25 USD |
| 28/03/2024 | 1.60 USD |
