A2028 Fund/ LI1295057080 /
NAV26/09/2024 | Diferencia-1.2800 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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105.9900USD | -1.19% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 2.17 | 1.11 | - | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
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Volatilidad | 2.97% | 2.81% | -% | -% | -% |
Índice de Sharpe | 1.64 | 2.84 | - | - | - |
El mes mejor | +2.28% | +2.17% | +2.28% | - | - |
El mes peor | -1.26% | -1.26% | -1.26% | - | - |
Pérdida máxima | -1.27% | -1.27% | - | - | - |
Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Performance
Año hasta la fecha | +5.87% | ||
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6 Meses | +5.47% | ||
Promedio móvil | +10.23% | ||
3 Años | - | ||
5 Años | - | ||
10 Años | - | ||
Desde el principio | +10.23% | ||
Año |
Dividendos
26/09/2024 | 1.25 USD |
27/06/2024 | 1.25 USD |
28/03/2024 | 1.60 USD |