A2028 Fund/ LI1295057080 /
| NAV31/10/2024 | Var.-0.5600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 103.8000USD | -0.54% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 2.17 | 1.11 | -2.07 | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 3.17% | 3.12% | 3.26% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.45 | 1.63 | 1.49 | - | - |
| Mese migliore | +2.28% | +2.17% | +2.28% | - | - |
| Mese peggiore | -2.07% | -2.07% | -2.07% | - | - |
| Perdita massima | -2.09% | -2.09% | -2.09% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Prestazione
| YTD | +3.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +3.98% | ||
| 1 anno | +7.87% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +7.95% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 26/09/2024 | 1.25 USD |
| 27/06/2024 | 1.25 USD |
| 28/03/2024 | 1.60 USD |
