A2028 Fund/ LI1295057080 /
| NAV31/10/2024 | Diferencia-0.5600 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
|---|---|---|---|---|
| 103.8000USD | -0.54% | paying dividend | Bonds Worldwide | LLB Fund Services ▶ |
Rendimiento mensual
| ene. | feb. | mar. | abr. | may. | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 2.28 | - |
| 2024 | -0.28 | -0.49 | 1.16 | -1.26 | 1.32 | 1.01 | 1.03 | 2.17 | 1.11 | -2.07 | - | - | - |
Meses individuales: Dividendos no considerados
Valores estimados
| Año hasta la fecha | 6 Meses | Promedio móvil | 3 Años | 5 Años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidad | 3.17% | 3.12% | 3.26% | -% | -% |
| Índice de Sharpe | 0.45 | 1.63 | 1.49 | - | - |
| El mes mejor | +2.28% | +2.17% | +2.28% | - | - |
| El mes peor | -2.07% | -2.07% | -2.07% | - | - |
| Pérdida máxima | -2.09% | -2.09% | -2.09% | - | - |
| Rendimiento superior | - | - | - | - | - |
Todas las cotizaciones en USD
Performance
| Año hasta la fecha | +3.68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Meses | +3.98% | ||
| Promedio móvil | +7.87% | ||
| 3 Años | - | ||
| 5 Años | - | ||
| 10 Años | - | ||
| Desde el principio | +7.95% | ||
| Año | |||
Dividendos
| 26/09/2024 | 1.25 USD |
| 27/06/2024 | 1.25 USD |
| 28/03/2024 | 1.60 USD |
