A2028 Fund/ LI1295057080 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,5600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 103,8000USD | -0,54% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,80 | 2,28 | - |
| 2024 | -0,28 | -0,49 | 1,16 | -1,26 | 1,32 | 1,01 | 1,03 | 2,17 | 1,11 | -2,07 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,17% | 3,12% | 3,26% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 0,45 | 1,63 | 1,49 | - | - |
| Legjobb hónap | +2,28% | +2,17% | +2,28% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -2,07% | -2,07% | -2,07% | - | - |
| Maximális veszteség | -2,09% | -2,09% | -2,09% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték USD-ben
Teljesítmény
| YTD | +3,68% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,98% | ||
| 1 Év | +7,87% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +7,95% | ||
| Év | |||
Osztalék
| 2024. 09. 26. | 1,25 USD |
| 2024. 06. 27. | 1,25 USD |
| 2024. 03. 28. | 1,60 USD |
