A&F Strategiedepot Defensiv Multi Manager Absolute Return - I/ LU2381336887 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение+0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,018.7300EUR | +0.03% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | 1741 Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - |
2022 | -2.12 | -0.38 | -0.02 | -0.93 | -1.12 | -1.83 | 0.55 | -0.65 | -3.53 | 0.25 | 1.96 | -0.27 | -7.90% |
2023 | 2.16 | -0.12 | -2.46 | 0.43 | 0.34 | 0.18 | 1.05 | 0.52 | 0.19 | -0.13 | 2.03 | 2.26 | +6.55% |
2024 | 0.88 | 0.30 | 1.11 | 0.13 | 0.54 | 0.28 | 0.51 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.97% | 0.87% | 1.40% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.51 | 3.92 | 4.28 | - | - |
Лучший месяц | +2.26% | +1.11% | +2.26% | +2.26% | - |
Худший месяц | +0.13% | +0.13% | -0.13% | -3.53% | - |
Максимальный убыток | -0.43% | -0.43% | -0.96% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
A&F Strategiedepot Defensiv Mult... | paying dividend | 1,018.7300 | +9.69% | - | |
A&F Strategiedepot Defensiv Mult... | reinvestment | 102.4000 | +8.72% | - | |
A&F Strategiedepot Defensiv Mult... | paying dividend | 102.7900 | +10.11% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.81% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.48% | ||
1 год | +9.69% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +1.87% | ||
Год | |||
2023 | +6.55% | ||
2022 | -7.90% |