7orca Vega Income R/ DE000A2PMW11 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
78,7100EUR | -0,20% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2022. 02. 15. |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 12,2 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 07. 22. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,20% |
Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
Deposit fees: | 0,30% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 84,26% | |
Készpénz | 9,53% | |
Alapok | 5,90% | |
Egyéb eszközök | 0,31% |
Országok
Franciaország | 23,78% | |
Németország | 17,29% | |
Svédország | 15,13% | |
Ausztria | 11,15% | |
Készpénz | 9,53% | |
Írország | 4,93% | |
Norvégia | 4,85% | |
Kanada | 3,97% | |
Spanyolország | 3,17% | |
Egyéb | 6,20% |
Devizák
Euro | 84,16% | |
Egyéb | 15,84% |