7orca Vega Income R/ DE000A2PMW11 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 78,7100EUR | -0,20% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2022. 02. 15. |
| Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | - |
| Alap forgalma: | 12,2 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2019. 07. 22. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,30% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
|---|---|
| Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
| Kötvények | 84,26% | |
| Készpénz | 9,53% | |
| Alapok | 5,90% | |
| Egyéb eszközök | 0,31% |
Országok
| Franciaország | 23,78% | |
| Németország | 17,29% | |
| Svédország | 15,13% | |
| Ausztria | 11,15% | |
| Készpénz | 9,53% | |
| Írország | 4,93% | |
| Norvégia | 4,85% | |
| Kanada | 3,97% | |
| Spanyolország | 3,17% | |
| Egyéb | 6,20% |
Devizák
| Euro | 84,16% | |
| Egyéb | 15,84% |
