7orca Vega Income I/ DE000A2PMW03 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 92.0200EUR | +0.01% | paying dividend | Bonds Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2022 |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 12.48 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.15% |
| Минимальное вложение: | 250,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Bonds | 77.10% | |
| Cash | 16.76% | |
| Mutual Funds | 5.95% | |
| Other Assets | 0.19% |
Страны
| France | 24.01% | |
| Cash | 16.76% | |
| Sweden | 15.26% | |
| Germany | 13.50% | |
| Austria | 11.25% | |
| Ireland | 5.00% | |
| Norway | 4.90% | |
| Spain | 3.19% | |
| Другие | 6.13% |
Валюта
| Euro | 76.99% | |
| Другие | 23.01% |
