7orca Vega Income I/ DE000A2PMW03 /
NAV26.08.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
89,9600EUR | -0,21% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
Last Distribution: | 15.02.2022 |
Bank depozytariusz: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
Zarządzający funduszem: | - |
Aktywa: | 12,2 mln EUR |
Data startu: | 22.07.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,15% |
Minimalna inwestycja: | 250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,30% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Universal-Investment |
---|---|
Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: | Niemcy |
Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
Obligacje | 84,26% | |
Gotówka | 9,53% | |
Fundusze inwestycyjne | 5,90% | |
Inne aktywa | 0,31% |
Kraje
Francja | 23,78% | |
Niemcy | 17,29% | |
Szwecja | 15,13% | |
Austria | 11,15% | |
Gotówka | 9,53% | |
Irlandia | 4,93% | |
Norwegia | 4,85% | |
Kanada | 3,97% | |
Hiszpania | 3,17% | |
Inne | 6,20% |
Waluty
Euro | 84,16% | |
Inne | 15,84% |