7orca Vega Income I/ DE000A2PMW03 /
| NAV26.08.2024 | Zm.-0,1900 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 89,9600EUR | -0,21% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | - |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | 15.02.2022 |
| Bank depozytariusz: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Niemcy |
| Zarządzający funduszem: | - |
| Aktywa: | 12,2 mln EUR |
| Data startu: | 22.07.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,15% |
| Minimalna inwestycja: | 250 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,30% |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Universal-Investment |
|---|---|
| Adres: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Kraj: | Niemcy |
| Internet: | www.universal-investment.com |
Aktywa
| Obligacje | 84,26% | |
| Gotówka | 9,53% | |
| Fundusze inwestycyjne | 5,90% | |
| Inne aktywa | 0,31% |
Kraje
| Francja | 23,78% | |
| Niemcy | 17,29% | |
| Szwecja | 15,13% | |
| Austria | 11,15% | |
| Gotówka | 9,53% | |
| Irlandia | 4,93% | |
| Norwegia | 4,85% | |
| Kanada | 3,97% | |
| Hiszpania | 3,17% | |
| Inne | 6,20% |
Waluty
| Euro | 84,16% | |
| Inne | 15,84% |
