7orca Vega Income I/ DE000A2PMW03 /
NAV2024. 07. 22. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
92,0200EUR | +0,01% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Universal-Investment ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
---|---|
Alapok Kategória: | Kötvények |
Régió: | Világszerte |
Ágazat: | Kötvények (többféle) |
Benchmark: | - |
Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
Last Distribution: | 2022. 02. 15. |
Letétkezelő bank: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Származási hely: | Németország |
Elosztás engedélyezése: | Németország |
Alapkezelő menedzser: | - |
Alap forgalma: | 12,48 mill. EUR |
Indítás dátuma: | 2019. 07. 22. |
Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
Kibocsátási felár: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,15% |
Minimum befektetés: | 250 000,00 EUR |
Deposit fees: | 0,30% |
Visszaváltási díj: | 0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: | Universal-Investment |
---|---|
Cím: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Ország: | Németország |
Internet: | www.universal-investment.com |
Eszközök
Kötvények | 77,10% | |
Készpénz | 16,76% | |
Alapok | 5,95% | |
Egyéb eszközök | 0,19% |
Országok
Franciaország | 24,01% | |
Készpénz | 16,76% | |
Svédország | 15,26% | |
Németország | 13,50% | |
Ausztria | 11,25% | |
Írország | 5,00% | |
Norvégia | 4,90% | |
Spanyolország | 3,19% | |
Egyéb | 6,13% |
Devizák
Euro | 76,99% | |
Egyéb | 23,01% |