TBF GLOBAL INCOME EUR R/ DE000A1JUV78 /
| Стоимость чистых активов31.07.2024 | Изменение+0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 101.2600EUR | +0.20% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | HANSAINVEST ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
| Last Distribution: | 16.02.2024 |
| Депозитарный банк: | DONNER & REUSCHEL AG |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Объем фонда: | 117.02 млн EUR |
| Дата запуска: | 03.09.2012 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1.70% |
| Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.04% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Адрес: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.hansainvest.com |
Активы
| Bonds | 71.78% | |
| Stocks | 10.46% | |
| Mutual Funds | 9.80% | |
| Cash | 7.96% |
Страны
| United States of America | 58.06% | |
| Cash | 7.96% | |
| France | 4.59% | |
| Canada | 3.95% | |
| Norway | 3.60% | |
| Germany | 1.87% | |
| Supranational | 1.60% | |
| Mexico | 1.56% | |
| Australia | 1.44% | |
| Hungary | 1.33% | |
| Romania | 0.85% | |
| Poland | 0.76% | |
| Japan | 0.72% | |
| Luxembourg | 0.67% | |
| New Zealand | 0.64% | |
| Другие | 10.40% |
Валюта
| US Dollar | 60.57% | |
| Euro | 10.31% | |
| Canadian Dollar | 3.06% | |
| Norwegian Kroner | 2.95% | |
| Australian Dollar | 1.44% | |
| Mexican Peso | 0.78% | |
| Polish Zloty | 0.76% | |
| Japanese Yen | 0.72% | |
| New Zealand Dollar | 0.64% | |
| Hungarian Forint | 0.44% | |
| Другие | 18.33% |
