TBF GLOBAL INCOME EUR R/ DE000A1JUV78 /
| NAV2024. 07. 31. | Vált.+0,2000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 101,2600EUR | +0,20% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | HANSAINVEST ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Vegyes alap / Kötvényfókuszú |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 02. 16. |
| Letétkezelő bank: | DONNER & REUSCHEL AG |
| Származási hely: | Németország |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: | TBF Global Asset Management GmbH |
| Alap forgalma: | 117,02 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2012. 09. 03. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 1,70% |
| Minimum befektetés: | 0,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,04% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | HANSAINVEST |
|---|---|
| Cím: | Kapstadtring 8, 22297, Hamburg |
| Ország: | Németország |
| Internet: | www.hansainvest.com |
Eszközök
| Kötvények | 71,78% | |
| Részvények | 10,46% | |
| Alapok | 9,80% | |
| Készpénz | 7,96% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 58,06% | |
| Készpénz | 7,96% | |
| Franciaország | 4,59% | |
| Kanada | 3,95% | |
| Norvégia | 3,60% | |
| Németország | 1,87% | |
| Supernational | 1,60% | |
| Mexikó | 1,56% | |
| Ausztrália | 1,44% | |
| Magyarország | 1,33% | |
| Románia | 0,85% | |
| Lengyelország | 0,76% | |
| Japán | 0,72% | |
| Luxemburg | 0,67% | |
| Új-Zéland | 0,64% | |
| Egyéb | 10,40% |
Devizák
| US Dollár | 60,57% | |
| Euro | 10,31% | |
| Kanadai Dollár | 3,06% | |
| Norvég Korona | 2,95% | |
| Ausztrál Dollár | 1,44% | |
| Mexikói Peso | 0,78% | |
| Lengyel Zloty | 0,76% | |
| Japán Yen | 0,72% | |
| Új-Zélandi Dollár | 0,64% | |
| Magyar Forint | 0,44% | |
| Egyéb | 18,33% |
