NAV31/07/2024 Diferencia+0.2000 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
101.2600EUR +0.20% paying dividend Mixed Fund Worldwide HANSAINVEST 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor. Der Fonds ist überwiegend in festverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten investiert. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Wertes des Fonds ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Gewichtung und Berücksichtigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Mixed Fund
Región: Worldwide
Sucursal: Mixed Fund/Focus Bonds
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: 16/02/2024
Banco depositario: DONNER & REUSCHEL AG
País de origen: Germany
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: TBF Global Asset Management GmbH
Volumen de fondo: 117.02 millones  EUR
Fecha de fundación: 03/09/2012
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.70%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: HANSAINVEST
Dirección: Kapstadtring 8, 22297, Hamburg
País: Germany
Internet: www.hansainvest.com
 

Activos

Bonds
 
71.78%
Stocks
 
10.46%
Mutual Funds
 
9.80%
Cash
 
7.96%

Países

United States of America
 
58.06%
Cash
 
7.96%
France
 
4.59%
Canada
 
3.95%
Norway
 
3.60%
Germany
 
1.87%
Supranational
 
1.60%
Mexico
 
1.56%
Australia
 
1.44%
Hungary
 
1.33%
Romania
 
0.85%
Poland
 
0.76%
Japan
 
0.72%
Luxembourg
 
0.67%
New Zealand
 
0.64%
Otros
 
10.40%

Divisas

US Dollar
 
60.57%
Euro
 
10.31%
Canadian Dollar
 
3.06%
Norwegian Kroner
 
2.95%
Australian Dollar
 
1.44%
Mexican Peso
 
0.78%
Polish Zloty
 
0.76%
Japanese Yen
 
0.72%
New Zealand Dollar
 
0.64%
Hungarian Forint
 
0.44%
Otros
 
18.33%