3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A/ AT0000615364 /
NAV2024. 08. 16. | Vált.-0,3800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
99,4800EUR | -0,38% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | 3 Banken Generali I. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87 | 1,02 | 0,38 | - |
2005 | 0,80 | -0,51 | 0,25 | 1,79 | 0,75 | 1,01 | -0,23 | 0,41 | 0,04 | -1,18 | -0,11 | 0,42 | +3,48% |
2006 | -0,58 | -0,08 | -1,08 | -0,81 | 1,03 | -0,70 | 0,90 | 0,75 | 0,58 | -0,36 | 0,68 | -0,90 | -0,59% |
2007 | -0,49 | 0,91 | -0,13 | -0,57 | -0,58 | -0,47 | 1,47 | 1,07 | -0,34 | 1,28 | 1,01 | -1,03 | +2,11% |
2008 | 2,49 | 0,81 | -0,44 | -0,80 | -1,25 | -0,58 | 0,92 | 1,65 | 1,24 | 1,62 | 2,38 | 1,23 | +9,59% |
2009 | -0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,73 | -1,18 | 1,38 | 0,60 | 1,01 | 0,66 | -0,10 | 1,05 | -0,10 | +5,09% |
2010 | 0,82 | 0,99 | 0,26 | 0,59 | 2,24 | 0,00 | -0,14 | 2,38 | -0,69 | -1,04 | -0,61 | -0,56 | +4,25% |
2011 | -1,20 | 0,26 | -0,86 | 0,31 | 1,60 | 0,20 | 1,55 | 2,54 | 0,30 | -0,66 | -1,48 | 2,99 | +5,59% |
2012 | 0,49 | 0,41 | 0,30 | 0,50 | 2,02 | -0,81 | 2,28 | 0,12 | -0,12 | 0,18 | 0,80 | 0,40 | +6,73% |
2013 | -1,81 | 0,74 | 0,61 | 1,15 | -0,93 | -1,10 | 0,62 | -0,46 | 0,51 | 0,66 | 0,46 | -0,62 | -0,23% |
2014 | 0,97 | 0,47 | 0,25 | 0,14 | 0,68 | 0,54 | 0,29 | 0,50 | 0,12 | -0,08 | 0,48 | 0,25 | +4,71% |
2015 | 0,40 | 0,36 | -0,04 | -0,21 | -0,37 | -0,81 | 0,89 | -0,29 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | -0,77 | +0,29% |
2016 | 0,76 | 0,54 | 0,33 | -0,36 | 0,34 | 0,76 | 0,35 | 0,18 | 0,04 | -1,13 | -0,86 | 0,78 | +1,72% |
2017 | -1,53 | 0,93 | -0,21 | 0,33 | 0,18 | -0,37 | 0,09 | 0,41 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | -0,24 | -0,22% |
2018 | -0,35 | -0,10 | 0,30 | -0,03 | -1,41 | 0,69 | -0,05 | -0,32 | -0,11 | -0,09 | 0,16 | 0,27 | -1,03% |
2019 | 0,03 | -0,02 | 0,51 | -0,07 | 0,15 | 0,57 | 0,35 | 0,44 | -0,38 | -0,69 | -0,18 | -0,12 | +0,59% |
2020 | 0,35 | 0,08 | -0,97 | -0,24 | 0,21 | 0,40 | 0,25 | -0,22 | 0,26 | 0,22 | -0,11 | -0,08 | +0,15% |
2021 | -0,12 | -1,11 | 0,48 | -0,50 | 0,01 | -0,06 | 0,88 | -0,07 | -0,74 | -0,72 | 0,62 | -0,75 | -2,09% |
2022 | -0,57 | -1,76 | -1,69 | -1,28 | -0,76 | -2,16 | 3,38 | -4,01 | -3,73 | 0,96 | 1,09 | -3,08 | -13,01% |
2023 | 1,12 | -1,49 | 1,45 | -0,32 | 0,88 | -0,40 | 0,13 | -0,04 | -2,10 | 1,03 | 2,77 | 3,46 | +6,53% |
2024 | -1,41 | -0,87 | 1,24 | -1,00 | -0,45 | 0,37 | 1,59 | 0,52 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,34% | 4,16% | 4,71% | 5,71% | 4,57% |
Sharpe ráta | -0,83 | 0,08 | 0,53 | -1,16 | -1,25 |
Legjobb hónap | +3,46% | +1,59% | +3,46% | +3,46% | +3,46% |
Legrosszabb hónap | -1,41% | -1,00% | -2,10% | -4,01% | -4,01% |
Maximális veszteség | -2,34% | -1,96% | -3,15% | -15,86% | -17,17% |
Túlteljesítés | +0,25% | - | -1,07% | -5,41% | -4,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I | Osztalékfizetés | 91,1300 | +6,14% | -8,71% | |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R ... | Osztalékfizetés | 99,4800 | +6,02% | -8,98% |
Teljesítmény
YTD | -0,04% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,91% | ||
1 Év | +6,02% | ||
3 Év | -8,98% | ||
5 Év | -10,39% | ||
10 Év | -7,13% | ||
Kezdettől | +39,85% | ||
Év | |||
2023 | +6,53% | ||
2022 | -13,01% | ||
2021 | -2,09% | ||
2020 | +0,15% | ||
2019 | +0,59% | ||
2018 | -1,03% | ||
2017 | -0,22% | ||
2016 | +1,72% | ||
2015 | +0,29% |
Osztalék
2021. 12. 01. | 0,20 EUR |
2020. 12. 01. | 0,20 EUR |
2019. 12. 02. | 0,20 EUR |
2018. 12. 03. | 0,40 EUR |
2017. 12. 01. | 0,80 EUR |
2016. 12. 01. | 1,00 EUR |
2015. 12. 01. | 1,50 EUR |
2014. 12. 01. | 2,20 EUR |
2013. 12. 02. | 2,40 EUR |
2012. 11. 02. | 2,30 EUR |
2011. 11. 02. | 2,46 EUR |
2010. 11. 02. | 3,00 EUR |
2009. 11. 02. | 3,32 EUR |
2008. 11. 03. | 3,60 EUR |
2007. 11. 05. | 3,84 EUR |
2006. 11. 03. | 4,15 EUR |
2005. 11. 04. | 4,10 EUR |