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3 Banken Staatsanleihen-Fonds R A/  AT0000615364  /

Fonds
NAV16.08.2024 Diff.-0.3800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
99.4800EUR -0.38% ausschüttend Anleihen Europa 3 Banken Generali I. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - - - 0.87 1.02 0.38 -
2005 0.80 -0.51 0.25 1.79 0.75 1.01 -0.23 0.41 0.04 -1.18 -0.11 0.42 +3.48%
2006 -0.58 -0.08 -1.08 -0.81 1.03 -0.70 0.90 0.75 0.58 -0.36 0.68 -0.90 -0.59%
2007 -0.49 0.91 -0.13 -0.57 -0.58 -0.47 1.47 1.07 -0.34 1.28 1.01 -1.03 +2.11%
2008 2.49 0.81 -0.44 -0.80 -1.25 -0.58 0.92 1.65 1.24 1.62 2.38 1.23 +9.59%
2009 -0.89 0.91 0.95 0.73 -1.18 1.38 0.60 1.01 0.66 -0.10 1.05 -0.10 +5.09%
2010 0.82 0.99 0.26 0.59 2.24 0.00 -0.14 2.38 -0.69 -1.04 -0.61 -0.56 +4.25%
2011 -1.20 0.26 -0.86 0.31 1.60 0.20 1.55 2.54 0.30 -0.66 -1.48 2.99 +5.59%
2012 0.49 0.41 0.30 0.50 2.02 -0.81 2.28 0.12 -0.12 0.18 0.80 0.40 +6.73%
2013 -1.81 0.74 0.61 1.15 -0.93 -1.10 0.62 -0.46 0.51 0.66 0.46 -0.62 -0.23%
2014 0.97 0.47 0.25 0.14 0.68 0.54 0.29 0.50 0.12 -0.08 0.48 0.25 +4.71%
2015 0.40 0.36 -0.04 -0.21 -0.37 -0.81 0.89 -0.29 0.38 0.40 0.36 -0.77 +0.29%
2016 0.76 0.54 0.33 -0.36 0.34 0.76 0.35 0.18 0.04 -1.13 -0.86 0.78 +1.72%
2017 -1.53 0.93 -0.21 0.33 0.18 -0.37 0.09 0.41 0.06 0.10 0.04 -0.24 -0.22%
2018 -0.35 -0.10 0.30 -0.03 -1.41 0.69 -0.05 -0.32 -0.11 -0.09 0.16 0.27 -1.03%
2019 0.03 -0.02 0.51 -0.07 0.15 0.57 0.35 0.44 -0.38 -0.69 -0.18 -0.12 +0.59%
2020 0.35 0.08 -0.97 -0.24 0.21 0.40 0.25 -0.22 0.26 0.22 -0.11 -0.08 +0.15%
2021 -0.12 -1.11 0.48 -0.50 0.01 -0.06 0.88 -0.07 -0.74 -0.72 0.62 -0.75 -2.09%
2022 -0.57 -1.76 -1.69 -1.28 -0.76 -2.16 3.38 -4.01 -3.73 0.96 1.09 -3.08 -13.01%
2023 1.12 -1.49 1.45 -0.32 0.88 -0.40 0.13 -0.04 -2.10 1.03 2.77 3.46 +6.53%
2024 -1.41 -0.87 1.24 -1.00 -0.45 0.37 1.59 0.52 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.34% 4.16% 4.71% 5.71% 4.57%
Sharpe Ratio -0.83 0.08 0.53 -1.16 -1.25
Bester Monat +3.46% +1.59% +3.46% +3.46% +3.46%
Schlechtester Monat -1.41% -1.00% -2.10% -4.01% -4.01%
Maximaler Verlust -2.34% -1.96% -3.15% -15.86% -17.17%
Outperformance +0.25% - -1.07% -5.41% -4.28%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I ausschüttend 91.1300 +6.14% -8.71%
3 Banken Staatsanleihen-Fonds R ... ausschüttend 99.4800 +6.02% -8.98%

Performance

lfd. Jahr
  -0.04%
6 Monate  
+1.91%
1 Jahr  
+6.02%
3 Jahre
  -8.98%
5 Jahre
  -10.39%
10 Jahre
  -7.13%
seit Beginn  
+39.85%
Jahr
2023  
+6.53%
2022
  -13.01%
2021
  -2.09%
2020  
+0.15%
2019  
+0.59%
2018
  -1.03%
2017
  -0.22%
2016  
+1.72%
2015  
+0.29%
 

Ausschüttungen

01.12.2021 0.20 EUR
01.12.2020 0.20 EUR
02.12.2019 0.20 EUR
03.12.2018 0.40 EUR
01.12.2017 0.80 EUR
01.12.2016 1.00 EUR
01.12.2015 1.50 EUR
01.12.2014 2.20 EUR
02.12.2013 2.40 EUR
02.11.2012 2.30 EUR
02.11.2011 2.46 EUR
02.11.2010 3.00 EUR
02.11.2009 3.32 EUR
03.11.2008 3.60 EUR
05.11.2007 3.84 EUR
03.11.2006 4.15 EUR
04.11.2005 4.10 EUR