3 Banken Staatsanleihen-Fonds I
AT0000A2J4X7
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I/ AT0000A2J4X7 /
| NAV17.07.2024 |
Zm.+0,2100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 90,2500EUR |
+0,23% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
3 Banken-Generali |
| Aktywa: |
65,4 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.12.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
2,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,17% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
3 Banken Generali I. |
| Adres: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.3bg.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,85% |
| Gotówka |
|
1,15% |
Kraje
| Francja |
|
25,14% |
| Włochy |
|
22,60% |
| Hiszpania |
|
15,45% |
| Austria |
|
15,22% |
| Niemcy |
|
6,30% |
| Belgia |
|
4,96% |
| Holandia |
|
4,49% |
| Portugalia |
|
2,85% |
| Irlandia |
|
1,84% |
| Gotówka |
|
1,15% |
