3 Banken Staatsanleihen-Fonds I
AT0000A2J4X7
3 Banken Staatsanleihen-Fonds I/ AT0000A2J4X7 /
NAV17/07/2024 |
Diferencia+0.2100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
90.2500EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Estrategia de inversión
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf Euro lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Da der Fonds nur in auf EURO lautende Wertpapiere investiert, besteht für den Anleger kein Währungsrisiko. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich der Niederlande, der Französischen Republik sowie der Republik Finnland begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 vH des Fondsvermögens erworben werden, sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in zumindest sechs verschiedenen Emissionen erfolgt, wobei die Veranlagung in ein und derselben Emission 30 vH des Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten ausschließlich zu Absicherungszwecken tätigen.
Objetivo de inversión
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, der darauf ausgerichtet ist, einen möglichst hohen Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu erzielen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Government Bonds |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/09 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG, Innsbruck |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
3 Banken-Generali |
Volumen de fondo: |
65.4 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/12/2020 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
2.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.17% |
Inversión mínima: |
500,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
3 Banken Generali I. |
Dirección: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
País: |
Austria |
Internet: |
www.3bg.at
|
Países
France |
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25.14% |
Italy |
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22.60% |
Spain |
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15.45% |
Austria |
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15.22% |
Germany |
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6.30% |
Belgium |
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4.96% |
Netherlands |
|
4.49% |
Portugal |
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2.85% |
Ireland |
|
1.84% |
Cash |
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1.15% |