3 Banken Staatsanleihen-Fonds I/ AT0000A2J4X7 /
| Стоимость чистых активов16.08.2024 | Изменение-0.3400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 91.1300EUR | -0.37% | paying dividend | Bonds Europe | 3 Banken Generali I. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.10 | -1.11 | 0.49 | -0.50 | 0.02 | -0.04 | 0.88 | -0.07 | -0.70 | -0.71 | 0.63 | -0.74 | -1.96% |
| 2022 | -0.57 | -1.75 | -1.67 | -1.28 | -0.74 | -2.17 | 3.40 | -4.00 | -3.73 | 0.98 | 1.09 | -3.07 | -12.94% |
| 2023 | 1.14 | -1.49 | 1.47 | -0.31 | 0.88 | -0.39 | 0.13 | -0.02 | -2.11 | 1.04 | 2.78 | 3.49 | +6.64% |
| 2024 | -1.39 | -0.86 | 1.25 | -0.99 | -0.44 | 0.37 | 1.60 | 0.52 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.34% | 4.15% | 4.71% | 5.71% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.81 | 0.10 | 0.55 | -1.14 | - |
| Лучший месяц | +3.49% | +1.60% | +3.49% | +3.49% | - |
| Худший месяц | -1.39% | -0.99% | -2.11% | -4.00% | - |
| Максимальный убыток | -2.29% | -1.94% | -3.11% | -15.72% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds I | paying dividend | 91.1300 | +6.14% | -8.71% | |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds R ... | paying dividend | 99.4800 | +6.02% | -8.98% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.02% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.95% | ||
| 1 год | +6.14% | ||
| 3 года | -8.71% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -8.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.64% | ||
| 2022 | -12.94% | ||
| 2021 | -1.96% | ||
