3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)/ AT0000A23YG4 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.9100EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Депозитарный банк: |
Oberbank AG, Linz |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
195.73 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
3 Banken Generali I. |
| Адрес: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.3bg.at
|
Активы
| Bonds |
|
54.25% |
| Stocks |
|
45.34% |
| Cash |
|
0.41% |
Страны
| United States of America |
|
23.61% |
| France |
|
16.15% |
| Germany |
|
9.08% |
| Netherlands |
|
6.60% |
| Ireland |
|
5.78% |
| Spain |
|
5.14% |
| Finland |
|
4.47% |
| Luxembourg |
|
3.36% |
| United Kingdom |
|
2.68% |
| Austria |
|
2.62% |
| Chile |
|
2.45% |
| Norway |
|
2.43% |
| Italy |
|
2.35% |
| Japan |
|
2.08% |
| Switzerland |
|
1.90% |
| Другие |
|
9.30% |
Валюта
| Euro |
|
71.96% |
| US Dollar |
|
21.45% |
| British Pound |
|
2.31% |
| Swiss Franc |
|
1.90% |
| Danish Krone |
|
1.18% |
| Japanese Yen |
|
0.48% |
| Cash |
|
0.41% |
| Norwegian Kroner |
|
0.31% |
