3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)/ AT0000A23YG4 /
| NAV02.08.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 12,0500EUR |
-0,50% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
01.02.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Oberbank AG, Linz |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
194,44 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.01.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
3 Banken Generali I. |
| Adres: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.3bg.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
55,31% |
| Akcje |
|
44,48% |
| Gotówka |
|
0,21% |
Kraje
| USA |
|
24,51% |
| Francja |
|
15,58% |
| Niemcy |
|
8,00% |
| Holandia |
|
6,72% |
| Irlandia |
|
5,59% |
| Hiszpania |
|
4,88% |
| Finlandia |
|
4,45% |
| Luxemburg |
|
3,45% |
| Wielka Brytania |
|
3,10% |
| Austria |
|
2,68% |
| Chile |
|
2,52% |
| Japonia |
|
2,40% |
| Dania |
|
2,33% |
| Norwegia |
|
2,29% |
| Włochy |
|
2,22% |
| Inne |
|
9,28% |
Waluty
| Euro |
|
71,10% |
| Dolar amerykański |
|
22,05% |
| Funt brytyjski |
|
2,48% |
| Frank szwajcarski |
|
2,06% |
| Korona duńska |
|
1,28% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,45% |
| Jen japoński |
|
0,37% |
| Gotówka |
|
0,21% |
