3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)
AT0000A23YG4
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)/ AT0000A23YG4 /
| NAV2024. 11. 15. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,3600EUR |
+0,24% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 02. 01. |
| Letétkezelő bank: |
Oberbank AG, Linz |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
194,63 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 01. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
3 Banken Generali I. |
| Cím: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.3bg.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
55,23% |
| Részvények |
|
42,83% |
| Készpénz |
|
1,93% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
23,52% |
| Franciaország |
|
15,63% |
| Hollandia |
|
6,97% |
| Németország |
|
6,56% |
| Írország |
|
6,14% |
| Spanyolország |
|
4,71% |
| Finnország |
|
4,10% |
| Luxemburg |
|
3,63% |
| Egyesült Királyság |
|
3,08% |
| Chile |
|
2,69% |
| Japán |
|
2,56% |
| Ausztria |
|
2,54% |
| Dánia |
|
2,38% |
| Olaszország |
|
2,36% |
| Norvégia |
|
2,32% |
| Egyéb |
|
10,81% |
Devizák
| Euro |
|
67,47% |
| US Dollár |
|
23,22% |
| Brit Font |
|
2,48% |
| Svájci Frank |
|
2,02% |
| Készpénz |
|
1,93% |
| Kanadai Dollár |
|
1,29% |
| Dán Korona |
|
1,15% |
| Japán Yen |
|
0,44% |
