3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds I
AT0000A23YH2
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds I/ AT0000A23YH2 /
| Стоимость чистых активов09.09.2024 |
Изменение-5.0699 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,225.1500EUR |
-0.41% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
3 Banken Generali I. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Oberbank AG, Linz |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
193.13 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.01.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
3 Banken Generali I. |
| Адрес: |
Untere Donaulände 36, 4020, Linz |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.3bg.at
|
Активы
| Bonds |
|
54.75% |
| Stocks |
|
42.78% |
| Cash |
|
2.46% |
| Другие |
|
0.01% |
Страны
| United States of America |
|
22.18% |
| France |
|
15.87% |
| Ireland |
|
6.91% |
| Netherlands |
|
6.85% |
| Germany |
|
6.50% |
| Spain |
|
4.63% |
| Finland |
|
4.51% |
| Luxembourg |
|
3.56% |
| United Kingdom |
|
3.05% |
| Austria |
|
2.74% |
| Japan |
|
2.57% |
| Chile |
|
2.56% |
| Cash |
|
2.46% |
| Italy |
|
2.44% |
| Norway |
|
2.32% |
| Другие |
|
10.85% |
Валюта
| Euro |
|
67.93% |
| US Dollar |
|
22.63% |
| British Pound |
|
2.46% |
| Cash |
|
2.46% |
| Swiss Franc |
|
2.22% |
| Danish Krone |
|
1.04% |
| Canadian Dollar |
|
0.81% |
| Japanese Yen |
|
0.45% |
