ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

10XDNA - Disruptive Technologies I-II/  DE000DNA10T1  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.09.2024 Изменение+6.4000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
599.9000EUR +1.08% paying dividend Equity Worldwide Axxion ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - 14.60 -3.66 -10.39 -
2022 -17.22 -1.26 0.58 -15.30 -10.67 -7.89 14.07 -1.72 -10.97 -3.10 0.36 -12.73 -51.46%
2023 19.55 4.65 -0.91 -5.34 15.70 6.64 10.44 -14.54 -7.96 -15.32 15.36 8.94 +33.86%
2024 -8.42 13.59 -2.10 -7.51 6.19 -2.02 5.16 -4.00 1.15 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 23.83% 22.33% 24.28% 33.34% -%
Коэффициент Шарпа -0.14 -0.49 -0.13 -0.53 -
Лучший месяц +13.59% +6.19% +15.36% +19.55% -
Худший месяц -8.42% -7.51% -15.32% -17.22% -
Максимальный убыток -14.58% -13.75% -21.28% -61.12% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
10XDNA - Disruptive Technologies... paying dividend 640.1000 +0.61% -35.12%
10XDNA - Disruptive Technologies... paying dividend 596.2200 +0.04% -36.89%
10XDNA - Disruptive Technologies... paying dividend 599.9000 +0.27% -36.50%
10XDNA - Disruptive Technologies... paying dividend 996.0500 +2.18% -
10XDNA - Disruptive Technologies... paying dividend 14.7800 -0.32% -37.38%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.08%
6 месяцев
  -3.86%
1 год  
+0.27%
3 года
  -36.50%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -39.19%
Год
2023  
+33.86%
2022
  -51.46%
 

Дивиденды

22.12.2023 8.12 EUR