zCapital Swiss Dividend Fund M
CH1271166220
zCapital Swiss Dividend Fund M/ CH1271166220 /
| NAV2024. 08. 29. |
Vált.+4,5500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 024,8800CHF |
+0,45% |
Újrabefektetés |
Részvény
Vegyes szektorok
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Ország: |
Svájc |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
Swiss Performance Index SPI® |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Bank Julius Bär & Co. AG |
| Származási hely: |
Svájc |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
zCapital AG |
| Alap forgalma: |
689,7 mill.
CHF
|
| Indítás dátuma: |
2024. 07. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,04% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LLB Swiss Investment |
| Cím: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.lbswiss.ch
|
Eszközök
| Részvények |
|
93,37% |
| Készpénz |
|
6,63% |
Országok
| Svájc |
|
91,69% |
| Készpénz |
|
6,63% |
| Liechtenstein |
|
1,68% |
Ágazatok
| Pénzügy |
|
22,48% |
| Egészségügy |
|
20,65% |
| Ipar |
|
19,96% |
| Fogyasztói javak |
|
9,61% |
| IT/Telekommunikáció |
|
7,45% |
| Árupiac |
|
7,22% |
| Készpénz |
|
6,63% |
| Ingatlanok |
|
3,50% |
| Szállító |
|
2,49% |
| Egyéb |
|
0,01% |
