UvA Swiss Equity Fund I (CHF)
CH0361683615
UvA Swiss Equity Fund I (CHF)/ CH0361683615 /
| Стоимость чистых активов29.08.2024 |
Изменение+1.6900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 181.8500CHF |
+0.94% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
LLB Swiss Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Страна: |
Switzerland |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
Swiss Performance Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
10.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Место жительства фонда: |
Switzerland |
| Разрешение на распространение: |
Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Dr. Urs von Arx |
| Объем фонда: |
21.27 млн
CHF
|
| Дата запуска: |
17.05.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.15% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Swiss Investment |
| Адрес: |
Claridenstrasse 20, 8002, Zürich |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.lbswiss.ch
|
Страны
| Switzerland |
|
96.10% |
| Cash |
|
3.90% |
Отрасли
| Healthcare |
|
38.34% |
| Finance |
|
16.89% |
| Industry |
|
14.50% |
| Commodities |
|
10.26% |
| Consumer goods |
|
8.60% |
| IT/Telecommunication |
|
7.51% |
| Cash |
|
3.90% |
